Вторник, 18.12.2018, 01:00
Приветствую Вас, Гость

Отчет

контрольно- ревизионной комиссии по проверке финансово- хозяйственной деятельности ТОС «Авиатор» за 2014 год.

 

                                                                                                                         от 29.03.2015 г.

 

Настоящий акт подготовлен членами  ревизионной комиссии в составе: членами КРК Бархатова С.Г., Карпова Ю.В.

На момент проверки ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности и состояние бухгалтерской отчётности являлись:

Председатель ТОС микрорайона «Авиатор» - Прокопенко Сергей Геннадьевич

Главный бухгалтер ТОС микрорайона   «Авиатор» - Семиренко Елена Витальевна

ТОС «Авиатор» в своей деятельности руководствуется уставом Территориального Общественного Самоуправления микрорайона, утвержденным в новой редакции 17.06.2012 году на 16 конференции жителей, зарегистрирован в министерстве юстиции 07.06.2013г.

Работа в бухгалтерии осуществляется через компьютерные программы, отчетность ведется на бумажных и магнитных носителях.

Источником финансирования являются взносы на текущее содержание через систему «Город» и взносы на развитие ТОС «Авиатор» в кассу.

В  ходе проверки установлено:

 Остаток денежных средств на 01.01.2014 года  составил 117 79255 руб.

 Поступило денежных средств за 2014 год – 12 079 83137 руб.

в том числе:

Из бюджета города – 24 66400

Затраты на содержание микрорайона, подачу воды, очистку дорог и культурно-массовые мероприятия составили 6 446 43886, в том числе 24 66400  из бюджета города

- подъём воды для населения:

– 989 95954  ОАО «Алтайэнергосбыт» (за электроэнергию на подъём и подачу воды для населения)

– 98 44386 ФБУЗ «Центр гигиены» (за лабораторные исследования воды, подаваемой населению)

       –  28 24400   Межрайонной  ИФНС России № 14 по Алтайскому краю (налог на воду)

– 60 18349  ООО «Вычислительный центр ЖКХ» (за использование программного обеспечения и начисления коммунальных платежей населению)

-содержание дорог

– 40 29474    ремонт трактора  К-700 и навесного оборудования

– 334 33600   ГСМ для трактора  К-700 на очистку дорог

– 98 10000  ИП Черданцев (транспортные услуги по очистке дорог от снега,  грейдированию и строительству дорог микрорайона)

       – 5 37500  Межрайонной  ИФНС России № 14 по Алтайскому краю (налог на транспорт)

– 2 18700    ООО СК «Согласие» (страховка ОСАГО К-700)

-текущее содержание микрорайона

– 12 75000     ООО «ЛельСервис» (за техническое обслуживание кассового аппарата)

–  59 69976   ОАО «Алтайгазпром» (за транспортировку газа на отопление админи-стративного здания по адресу ул. Малиновая 1-я, 52а)

– 19 28318 ООО «Новосибирскрегионгаз» (за поставку газа на отопление административного здания по адресу ул. Малиновая 1-я, 52а)

– 33 77089   ООО «Ростелеком» (за предоставление телефонной связи и интернет)

       –  13 09910   ОАО «Алтайгазпром» (техническое обслуживание газопроводных сетей)

– 13 22561  ОАО «Эко-Комплекс» (за вывоз мусора, собранного по центральным дорогам, рабочими по благоустройству ТОС «Авиатор»)

– 2 983 15084  Заработная плата сотрудников ТОС микрорайона «Авиатор»

       – 1 440 19961  Межрайонной  ИФНС России № 14 по Алтайскому краю

  • НДФЛ – 451 97700 
  • Налог по з/плате – 988 22261 
  • Налог УСН – 219 70500 

– 7 98000  ООО «Варуна» (за питьевую воду на хоккейную коробку)

– 194 64724 Культурно-массовые мероприятия (День, победы, день защиты детей, Иван купала, День знаний(день города), День пожилого человека, Новый год.

– 11 50900  ИП Сильнягин (изготовление приглашений, открыток, афиш о проведении культурно-массовых мероприятий)

-бюджетное финансирование

       – 24 66400  Бюджет Города на проведение культурно-массовых мероприятий.

Затраты на благоустройство микрорайона составили 5 634 23021

   - погашение задолженности:

        – 1 800 000 00  ООО «МАРИС» (строительство газопровода)

        – 825 590 00  ИП «Хроян» - (асфальтирование ул. 1-я Малиновая)

   - ремонт дорог микрорайона:

– 928 274 00  ИП Швец (щебень)

– 128 49000  ИП Безрукова (транспортные услуги по доставке щебня)

– 107 60000   ИП Шандер (транспортные услуги по доставке щебня, вывоз мусора собранного на субботнике жителями микрорайона)

– 85 56000  ООО «АБК-Трейд»  (приобретение бордюрного камня для парковой зоны)

– 667 81800  ИП «Хроян»  (ямочный ремонт ул. Смоленская, ул. Дружбы, ул. Кедровая)

   - благоустройство микрорайона:

– 235 11921  ИП Солодков (приобретение и установка гимнастического комплекса на хоккейной коробке)

– 94 03000  ООО «Трямдия» (приобретение детскую игровую площадки)

– 34 30000  ЛТД «Триумф»  (приобретение баскетбольных стоек)

– 50 00000  ИП Солодков (приобретение каруселей для детских площадок ул. Тверская, ул. Ароматная,   скамьи для парковой зоны)

 - уличное освещение микрорайона:

– 17 23100 ООО «Геостройизыскания»  (за исходные данные для проектирования наружного освещения)

– 35 196 00  ООО «Транссвет»  (проект наружного освещения ул. Светлая от ул. Дружбы до ул. Августовская)

– 194 00000  ООО  «Пригородная сетевая компания» (монтаж уличного освещения по ул. 3-я Малиновая (от ул. Смоленская до ул. Светлая)).

        – 143 49000  ООО «АБК-Трейд»  (приобретение опор освещения)

– 157 720 00 ООО «УСЭК» (приобретения электрического провода

        – 38 01200 «Электрокомплектсервис» (электролампочки для уличного освещения)

– 68 80000  ООО  «Пригородная сетевая компания» (замена проводов на линии ВЛ-04).

 - судебные издержки:

– 23 00000  Госпошлина по судам

     Остаток на 31.12.2014г. – 116 95486

За прошедший финансовый год ТОС микрорайона «Авиатор» провёл определённую работу по взысканию задолженности по всем финансовым направлениям.

На 01.01.2014 года задолженность по коммунальным платежам составляла 2 942 356 81  на 01.01.2015 года уже 3 379 818 19  (задолженность увеличилась на 437 46538) .

Кредиторская задолженность на 31.12.2014 года составляет:

  –650 00000  ООО «МАРИС» (строительство газопровода) 

    Налоговой Индустриального района г. Барнаула были проверены документы предоставленные бухгалтером ТОС микрорайона «Авиатор», существенных замечаний нет.

Декларации по налогам сдаются в установленные сроки.

Штатное расписание было утверждено 27 апреля 2011года. Перерасхода по заработной плате не выявлено.  

На заседаниях Совета ТОС микрорайона «Авиатор» присутствовали члены КРК, было проведено три заседаний.

Основные средства ТОС микрорайона «Авиатор»:

  1. Электрические сети ВЛ-04 протяжённостью 23,1км
  2. Здание ТОС микрорайона «Авиатор» общей площадью – 145,4 м2
  3. Трактор К-700 – 1 шт.

Вышеуказанные основные средства находятся в исправном состоянии и эксплуатируются ТОС микрорайона «Авиатор»

Рекомендации на 2015 год:

  1. Активизировать работу с судебными приставами по исполнению решений суда по должникам.
  2. Продолжить работу по взысканию задолженностей коммунальных платежей.

 

  Члены ревизионной комиссии                                                                        

                                                                                                                   Бархатова С.Г.

                                                                                                                                                                                                                                                     Карпова Ю.В.