Отчет

контрольно- ревизионной комиссии по проверке финансово- хозяйственной деятельности ТОС «Авиатор» за 2014 год.

 

                                                                                                                         от 29.03.2015 г.

 

Настоящий акт подготовлен членами  ревизионной комиссии в составе: членами КРК Бархатова С.Г., Карпова Ю.В.

На момент проверки ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности и состояние бухгалтерской отчётности являлись:

Председатель ТОС микрорайона «Авиатор» - Прокопенко Сергей Геннадьевич

Главный бухгалтер ТОС микрорайона   «Авиатор» - Семиренко Елена Витальевна

ТОС «Авиатор» в своей деятельности руководствуется уставом Территориального Общественного Самоуправления микрорайона, утвержденным в новой редакции 17.06.2012 году на 16 конференции жителей, зарегистрирован в министерстве юстиции 07.06.2013г.

Работа в бухгалтерии осуществляется через компьютерные программы, отчетность ведется на бумажных и магнитных носителях.

Источником финансирования являются взносы на текущее содержание через систему «Город» и взносы на развитие ТОС «Авиатор» в кассу.

В  ходе проверки установлено:

 Остаток денежных средств на 01.01.2014 года  составил 117 792⁵⁵ руб.

 Поступило денежных средств за 2014 год – 12 079 831³⁷ руб.

в том числе:

Из бюджета города – 24 664⁰⁰

Затраты на содержание микрорайона, подачу воды, очистку дорог и культурно-массовые мероприятия составили 6 446 438⁸⁶, в том числе 24 664⁰⁰  из бюджета города

- подъём воды для населения:

– 989 959⁵⁴  ОАО «Алтайэнергосбыт» (за электроэнергию на подъём и подачу воды для населения)

– 98 443⁸⁶ ФБУЗ «Центр гигиены» (за лабораторные исследования воды, подаваемой населению)

       –  28 244⁰⁰   Межрайонной  ИФНС России № 14 по Алтайскому краю (налог на воду)

– 60 183⁴⁹  ООО «Вычислительный центр ЖКХ» (за использование программного обеспечения и начисления коммунальных платежей населению)

-содержание дорог

– 40 294⁷⁴    ремонт трактора  К-700 и навесного оборудования

– 334 336⁰⁰   ГСМ для трактора  К-700 на очистку дорог

– 98 100⁰⁰  ИП Черданцев (транспортные услуги по очистке дорог от снега,  грейдированию и строительству дорог микрорайона)

       – 5 375⁰⁰  Межрайонной  ИФНС России № 14 по Алтайскому краю (налог на транспорт)

– 2 187⁰⁰    ООО СК «Согласие» (страховка ОСАГО К-700)

-текущее содержание микрорайона

– 12 750⁰⁰     ООО «ЛельСервис» (за техническое обслуживание кассового аппарата)

–  59 699⁷⁶   ОАО «Алтайгазпром» (за транспортировку газа на отопление админи-стративного здания по адресу ул. Малиновая 1-я, 52а)

– 19 283¹⁸ ООО «Новосибирскрегионгаз» (за поставку газа на отопление административного здания по адресу ул. Малиновая 1-я, 52а)

– 33 770⁸⁹   ООО «Ростелеком» (за предоставление телефонной связи и интернет)

       –  13 099¹⁰   ОАО «Алтайгазпром» (техническое обслуживание газопроводных сетей)

– 13 225⁶¹  ОАО «Эко-Комплекс» (за вывоз мусора, собранного по центральным дорогам, рабочими по благоустройству ТОС «Авиатор»)

– 2 983 150⁸⁴  Заработная плата сотрудников ТОС микрорайона «Авиатор»

       – 1 440 199⁶¹  Межрайонной  ИФНС России № 14 по Алтайскому краю

• НДФЛ – 451 977⁰⁰ 
• Налог по з/плате – 988 222⁶¹ 
• Налог УСН – 219 705⁰⁰ 

– 7 980⁰⁰  ООО «Варуна» (за питьевую воду на хоккейную коробку)

– 194 647²⁴ Культурно-массовые мероприятия (День, победы, день защиты детей, Иван купала, День знаний(день города), День пожилого человека, Новый год.

– 11 509⁰⁰  ИП Сильнягин (изготовление приглашений, открыток, афиш о проведении культурно-массовых мероприятий)

-бюджетное финансирование

       – 24 664⁰⁰  Бюджет Города на проведение культурно-массовых мероприятий.

Затраты на благоустройство микрорайона составили 5 634 230²¹

   - погашение задолженности:

        – 1 800 000 ⁰⁰  ООО «МАРИС» (строительство газопровода)

        – 825 590 ⁰⁰  ИП «Хроян» - (асфальтирование ул. 1-я Малиновая)

   - ремонт дорог микрорайона:

– 928 274 ⁰⁰  ИП Швец (щебень)

– 128 490⁰⁰  ИП Безрукова (транспортные услуги по доставке щебня)

– 107 600⁰⁰   ИП Шандер (транспортные услуги по доставке щебня, вывоз мусора собранного на субботнике жителями микрорайона)

– 85 560⁰⁰  ООО «АБК-Трейд»  (приобретение бордюрного камня для парковой зоны)

– 667 818⁰⁰  ИП «Хроян»  (ямочный ремонт ул. Смоленская, ул. Дружбы, ул. Кедровая)

   - благоустройство микрорайона:

– 235 119²¹  ИП Солодков (приобретение и установка гимнастического комплекса на хоккейной коробке)

– 94 030⁰⁰  ООО «Трямдия» (приобретение детскую игровую площадки)

– 34 300⁰⁰  ЛТД «Триумф»  (приобретение баскетбольных стоек)

– 50 000⁰⁰  ИП Солодков (приобретение каруселей для детских площадок ул. Тверская, ул. Ароматная,   скамьи для парковой зоны)

 - уличное освещение микрорайона:

– 17 231⁰⁰ ООО «Геостройизыскания»  (за исходные данные для проектирования наружного освещения)

– 35 196 ⁰⁰  ООО «Транссвет»  (проект наружного освещения ул. Светлая от ул. Дружбы до ул. Августовская)

– 194 000⁰⁰  ООО  «Пригородная сетевая компания» (монтаж уличного освещения по ул. 3-я Малиновая (от ул. Смоленская до ул. Светлая)).

        – 143 490⁰⁰  ООО «АБК-Трейд»  (приобретение опор освещения)

– 157 720 ⁰⁰ ООО «УСЭК» (приобретения электрического провода

        – 38 012⁰⁰ «Электрокомплектсервис» (электролампочки для уличного освещения)

– 68 800⁰⁰  ООО  «Пригородная сетевая компания» (замена проводов на линии ВЛ-04).

 - судебные издержки:

– 23 000⁰⁰  Госпошлина по судам

     Остаток на 31.12.2014г. – 116 954⁸⁶

За прошедший финансовый год ТОС микрорайона «Авиатор» провёл определённую работу по взысканию задолженности по всем финансовым направлениям.

На 01.01.2014 года задолженность по коммунальным платежам составляла 2 942 356 ⁸¹  на 01.01.2015 года уже 3 379 818 ¹⁹  (задолженность увеличилась на 437 465³⁸) .

Кредиторская задолженность на 31.12.2014 года составляет:

  –650 000⁰⁰  ООО «МАРИС» (строительство газопровода) 

    Налоговой Индустриального района г. Барнаула были проверены документы предоставленные бухгалтером ТОС микрорайона «Авиатор», существенных замечаний нет.

Декларации по налогам сдаются в установленные сроки.

Штатное расписание было утверждено 27 апреля 2011года. Перерасхода по заработной плате не выявлено.  

На заседаниях Совета ТОС микрорайона «Авиатор» присутствовали члены КРК, было проведено три заседаний.

Основные средства ТОС микрорайона «Авиатор»:

1. Электрические сети ВЛ-04 протяжённостью 23,1км
2. Здание ТОС микрорайона «Авиатор» общей площадью – 145,4 м²
3. Трактор К-700 – 1 шт.

Вышеуказанные основные средства находятся в исправном состоянии и эксплуатируются ТОС микрорайона «Авиатор»

Рекомендации на 2015 год:

1. Активизировать работу с судебными приставами по исполнению решений суда по должникам.
2. Продолжить работу по взысканию задолженностей коммунальных платежей.

 

  Члены ревизионной комиссии                                                                        

                                                                                                                   Бархатова С.Г.

                                                                                                                                                                                                                                                     Карпова Ю.В.